Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Corem Property Group AB (publ) - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 633 | 828 | 1 190 | 1 154 | 1 365 | 1 529 | 2 232 | 1 937 | 1 438 | 718 | 911 | 1 078 | 941 | 920 | 1 006 | 960 | 911 | 812 | 672 |
| Zmiana (%) | 30,81 | 43,72 | -3,03 | 18,28 | 12,01 | 45,98 | -13,22 | -25,76 | -50,07 | 26,88 | 18,33 | -12,71 | -2,23 | 9,35 | -4,57 | -5,10 | -10,87 | -17,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,79 | 130,19 | 214,03 | 122,12 | -256,10 | -558,03 | 547,06 | -484,25 | 532,59 | -130,55 | 580,25 | -649,40 | -1 363,77 | 585,99 | -329,84 | 653,06 | -349,04 | 66,67 | -179,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 358 | -1 150 | -954 | 9 | -1 499 | -1 518 | -1 294 | 1 267 | 8 663 | 13 832 | 12 197 | 8 128 | 6 369 | 1 668 | 775 | 2 224 | 2 153 | 3 729 | 6 |
| Zmiana (%) | -15,32 | -17,04 | -100,94 | -16 755,56 | 1,27 | -14,76 | -197,91 | 583,74 | 59,67 | -11,82 | -33,36 | -21,64 | -73,81 | -53,54 | 186,97 | -3,19 | 73,20 | -99,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -139,00 | -180,82 | -171,58 | 0,95 | 281,24 | 554,01 | -317,16 | -316,75 | 3 208,52 | -2 514,91 | 7 768,79 | -4 896,39 | -9 230,43 | 1 062,42 | -254,10 | 1 512,93 | -824,90 | 306,16 | -1,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 702 | 951 | 317 | -214 | -440 | -334 | -583 | -3 664 | -9 833 | -15 096 | -12 954 | -9 369 | -7 377 | -2 445 | -2 082 | -3 029 | -3 319 | -3 293 | -1 043 |
| Zmiana (%) | -44,12 | -66,67 | -167,51 | 105,61 | -24,09 | 74,55 | 528,47 | 168,37 | 53,52 | -14,19 | -27,67 | -21,26 | -66,86 | -14,85 | 45,49 | 9,57 | -0,78 | -68,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,21 | 149,53 | 57,01 | -22,65 | 82,55 | 121,90 | -142,89 | 916,00 | -3 641,85 | 2 744,73 | -8 250,96 | 5 643,98 | 10 691,30 | -1 557,32 | 682,62 | -2 060,54 | 1 271,65 | -270,36 | 278,88 |
| Przepływy pieniężne | 977 | 636 | 556 | 945 | -533 | -274 | 408 | -400 | 270 | -550 | 157 | -166 | -69 | 157 | -305 | 147 | -261 | 1 218 | -374 |
| Zmiana (%) | -34,90 | -12,58 | 69,96 | -156,40 | -48,59 | -248,91 | -198,04 | -167,50 | -303,70 | -128,55 | -205,73 | -58,43 | -327,54 | -294,27 | -148,20 | -277,55 | -566,67 | -130,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
